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依据集团公司财务部下发《关于完善相关财务制度及开展规范化管理的通知》的文件精神，新利官方网站财务资产部高度重视，结合集团公司财务管理及现金管理等相关财务管理制度，对新利官方网站执行的相关财务制度，尤其是现金管理办法进行了认真、细致的梳理，现将自查自纠情况汇报如下：

一、组织新利官方网站财务资产部全体人员认真学习《关于完善相关财务制度及开展规范化管理的通知》及《关于就陕西金叶房地产开发有限责任公司违反现金管理制度的处理通报》等文件精神；

二、针对2017年度新利官方网站财务现金管理实际情况进行了认真的检查，并对现金库存进行了盘点，新利官方网站日常财务工作严格执行相关财务管理办法，严格执行逐层审批制度，对现金不定期进行盘点，确保帐实相符，在日常财务、财产管理中也能做到责任明确，制度严格，不存在公款私存及违反现金管理制度的情况存在；

三、结合集团财务相关制度及新利官方网站实际情况，继续深化新利官方网站财务制度的规范化管理，具体举措如下：

1、完善财务制度。对新利官方网站目前执行的《西北工业大学新利官方网站新利官方网站财务收支管理办法》、《西北工业大学新利官方网站新利官方网站预算管理办法》、《西北工业大学新利官方网站新利官方网站固定资产管理办法》及《西北工业大学新利官方网站新利官方网站资金管理办法》等财务制度进行了梳理，确保新利官方网站财务管理规范化、制度化、科学化；

2、加强内部制约、监督力度。对现有财务人员岗位职责进行再次梳理，坚决执行不相容岗位相分离的原则，加强相互制约、相互监督的力度；

3、开展财务制度专项培训。在新利官方网站全面组织开展财务制度专项学习、培训及沟通会，详细讲解财务制度的具体要求及相关细节，加强财务制度的全面、有效、快速的贯彻及执行，充分发挥制度管人、制度约人的作用；

4、严格收入管理。新利官方网站所有收入必须全额缴入新利官方网站帐户，严格执行“收支两条线”规定，规范使用财务票据。

5、严格支出管理。新利官方网站严格执行财务开支范围及标准。各项支出按实列支，不虚列虚报，决不允许白条入账。

   6、加强资产管理。重视财产管理工作，建立健全内部管理制度。不定期组织开展资产清查工作，确保账账相符、帐实相符，保障资产的安全。